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8月28日基金净值:永赢淳利债券最新净值1.1231,涨0.03%

发布日期:2024-09-02 14:49    点击次数:78

  

本站消息,8月28日,永赢淳利债券最新单位净值为1.1231元,累计净值为1.1599元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.02%,近3个月上涨0.58%,近6个月上涨1.61%,近1年上涨3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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永赢淳利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.11%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为徐沛琳,徐沛琳于2021年6月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.42%。

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