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7月9日基金净值:招商品质生活混合A最新净值0.5802,涨0.75%

发布日期:2024-07-14 13:30    点击次数:211

  

本站消息,7月9日,招商品质生活混合A最新单位净值为0.5802元,累计净值为0.5802元,较前一交易日上涨0.75%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.65%,近3个月下跌0.58%,近6个月下跌2.04%,近1年下跌12.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商品质生活混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比64.52%,无债券类资产,现金占净值比29.12%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为蔡宇滨,蔡宇滨于2023年9月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-12.04%。期间重仓股调仓次数共有11次,其中盈利次数为2次,胜率为18.18%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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